Cerebro de Integración (Transacciones)

Tabla de Transacciones Maestra

Selecciona una empresa para visualizar los datos consolidados.

ID TRANSAC.	ORIGEN	TIPO APUNTE	EMPRESA	AÑO	MES	REF. INT.	FECHA	ASIENTO	APUNTE	CONCEPTO	DOCUMENTO	CUENTA	CTA 3 DIGITOS	INGR/GASTO	DESC. CUENTA	DEBE	HABER	IMPORTE	CLIENTE/PROV	NUM DIM.	NOMBRE DIM	DIM1	DIM2	DIM3	DIM4	DIM5	DIMENSION	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NOMBRE CTA	N. LEGAL 1	N. LEGAL 2	N. LEGAL 3	N. LEGAL 4	N. LEGAL 5	ID MADRE	ID HIJOS	TIME STAMP	USUARIO	TIMESTAMP EDIT	USUARIO EDIT

El registro madre se invertirá. Desglosa los importes resultantes en registros adicionales.

¿Cómo funciona la Carga Masiva Excel?

Sube un archivo Excel (.xlsx o .xls) para generar las filas de distribución automáticamente. El archivo debe contener sólo dos columnas con las siguientes cabeceras exactas:

DIMENSION: El identificador de la dimensión (ej. 1.1.1 o 2.0).
IMPORTE: La cantidad a distribuir (positiva o negativa).

El Año, el Mes y la Cuenta se heredarán automáticamente del registro original que estás ajustando. El sistema separará el importe en Debe o Haber según su signo.

Año	Mes	Cuenta	Num Dimensión	Debe	Haber	Importe

Carga Masiva Excel

Diferencia: 0.00

El registro madre se invertirá. Desglosa los importes resultantes en registros adicionales manteniendo la misma cuenta y dimensión.

Inicia en (Mes)

Inicia en (Año)

Número de Meses

Año	Mes	Cuenta	Num Dimensión	Debe	Haber	Importe

Diferencia: 0.00

El registro madre se invertirá. Traspasa el importe a la fecha o periodo que corresponda (modificando Mes y Año), manteniendo Cuenta y Dimensión.

Año	Mes	Cuenta	Num Dimensión	Debe	Haber	Importe

Diferencia: 0.00

Crea un apunte desvinculado a partir de la fila seleccionada. Se requiere rellenar todos los campos antes de guardar.

Año	Mes	Fecha (ej. 15/02/2026)	Concepto	Cuenta	Num Dimensión	Debe	Haber

Los siguientes lotes han sido subidos desde el Conversor Excel y están pendientes de integrarse mediante Ajuste de Distribución Masivo.

ID Lote	Empresa (CIF)	Año	Mes	Fecha Subida	Estado	Acción

Tabla de Transacciones Maestra

Vincular Datos desde Diarios

Modificar Dimensión

Ajuste de Distribución

¿Cómo funciona la Carga Masiva Excel?

Periodificación

Cambio de Fecha

Nuevo Registro Proforma

Bandeja de Nóminas (Pendientes de Integrar)

Sincronizar Catálogos